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海南橡胶2016年年度股东大会会议资料
发布日期:2021-10-14 08:10   来源:未知   阅读: 次 

  6、 关于兼任高管之董事 2016 年度薪酬及 2017 年度薪酬方案的议案

  8、海南橡胶 2017 年度财务预算报告9、关于 2017 年度 日常关联交易的议案10、关于 2017 年度融资额度的议案11、关于 2017 年度金融衍生品业务投资额度的议案

  听取《海南橡胶 2016 年度独立董事述职报告》(内容详见上海证券交易所

  为维护投资者的合法权益,保障股东在公司2016年年度股东大会期间依法行使权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,制订如下参会须知:

  1、欢迎参加本公司2016年年度股东大会。 本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。

  3、已办理股权登记的股东请于5月4 日 13 : 40前到海南天然橡胶产业集团股份有限公司 (地址: 海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼)接待处报到,领取会议材料,并妥善保管,遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件,证明文件不齐或手续不全的,谢绝参会。

  4、股东所持的每一股份有一票表决权,即一股一票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。 第1-13项议案采取非累计投票制方式表决, 股东在对1-13项议案投票表决时,应当在表决票中每项议案下设的 “ 同意” 、 “反对” 、 “弃权” 三项中任选一项,并以打 “√” 表示,未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。第14项议案采取累计投票制表决。

  6、请参会人员自觉维护会场秩序,尊重其他股东的合法权益。进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。

  7、未经公司董事会同意,除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

  8、 本次会议由海南信达律师事务所律师对会议的召集、召开,表决程序和会议议程进行见证,并宣读法律意见书。

  公司 2016 年年度报告(全文及摘要)详见 2017 年 4 月 13 日上海证券交易所网站()及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  根据相关法律法规及《公司章程》的规定,现将 2016 年度董事会的各项工作报告如下:

  2016 年是“十三五”开局、决战决胜全面小康的关键一年,也是推进供给侧结构性改革的攻坚之年。 2016 年世界经济复苏依然缓慢且不均衡,天然橡胶行业受此影响,天胶市场价格虽然上涨但总体价格仍在低位,低温寒害、强台风等自然灾害接踵来袭,对橡胶生产造成严重影响。在种种不利局面的挑战和考验面前,公司紧紧抓住深化海南农垦管理体制改革的有利契机,经营班子带领全体员工万众一心、奋力拼搏,攻坚克难、逆势而上,以实现全年盈利为目标,坚持创新驱动发展,优化产业结构布局,推动多元产业协同并进,顺利完成年初制定的各项经营任务,员工队伍保持稳定,经营工作亮点纷呈。全年实现营业收入88.77 亿元,同比增长 5.67%,实现净利润 6, 420.06 万元,实现扭亏为盈。

  胶园生产、橡胶加工是公司的产业核心,也是实现盈利的主力军, 2016 年各基地分公司 、加工分公司从自身出发,以干胶生产为核心,一方面开源节流,严格控制各项生产成本,降低生产经营费用,另一方面积极创新机制,为公司实现扭亏为盈做出了重要贡献。

  干胶生产是基地分公司主营业务收入来源,抓好干胶生产是基地分公司降本增效的根本。为提高产胶能力,基地分公司的主要措施一是维护胶工队伍稳定,优化劳动岗位配比;二是完善橡胶物候及病情监测网络,做好“两病”防治工作,加强胶园冬春管理的检查督导,增加基地补贴;三是加强割胶技术监管,降低死皮率;四是规范中小苗胶园林间间作生产技术标准, 重点打造 200 万亩核心胶园。

  加工分公司以提升产品质量为核心,围绕盈利目标,以市场为导向,灵活调整产品结构,提高产品附加值。一是严格执行《橡胶初产品质量目标责任书》,加强控制从原料进场到产品出库的各关键质量环节,产品出厂合格率 100%。二是根据浓乳与标胶的比价关系,本着利润最大化的原则,协调各基地分公司,最大限度实现浓乳与标胶之间的转产,提高产品效益。三是持续重视环保治理、安全生产等各项工作, 2016 年未发生环保和安全事故。

  公司通过招商引资、创建合作社等多种方式积极优化产业结构,规划利用低产胶园发展热带高效农业、观光农业,截止 2016 年年末,已实现种植热带作物面积约 7 万亩 (其中含长期作物及林下间种) 。 2016 年,公司共成立合作社 147家,入社职工人数达 4921 人,有效拓展了职工收入来源,在胶价低迷期间,为职工生活提供了有力保障,对于稳定割胶队伍起到了积极的作用。

  2016 年,天然橡胶价格呈现先扬后抑再大幅反弹的走势,市场风险较大。公司充分利用中橡市场竞价交易平台,保障公司的销售效益,并且积极参与上海期货交易所天然橡胶套期保值交易,有效锁定了价格,规避了市场风险。

  2016 年,在主导中国先进橡胶产业联盟的工作中,与联盟单位产学研结合,设立多项橡胶新材料研发项目,在高弹减震胶、纳米黏土胶、超高空气象气球专用浓乳胶等方面取得突破性进展。

  2016 年,公司开展金融衍生品投资业务,年内实现投资收益约 2194 万元;稳步拓展天然橡胶等大宗商品供应链金融业务,拓宽客户渠道,扩大业务规模。此外,下属企业还获得了中国证券投资基金业协会颁发的发行及管理私募基金产品资格,为公司后续开展产业投资业务奠定了基础。

  2016 年,为贯彻落实海南省委省政府《关于推进新一轮海南农垦改革发展的实施意见》,实施“八八战略”,将下属两家控股子公司合并组建为海南农垦现代物产集团有限公司 ,将已有的物流资源、农资配送网点、网络营销渠道进行整合,完善橡胶主业物流服务体系。同时,将金马物流园区及部分基地分公司的仓储用地、厂房等增资入股北京海垦商贸发展有限公司,引资建设物流基础设施。

  为进一步提高公司资本实力,经董事会、股东大会审议批准,公司拟通过非公开发行股票募集资金不超过 29.03 亿元,用于热带高效非胶农业项目、特种胶园更新种植项目和 R1 公司股权收购项目。 2016 年按照工作计划,持续推进、严格落实,本次非公开发行股票申请于 2017 年 1 月 18 日获得了中国证监会发审会的审核通过。本次非公开发行股票,有利于做大做强橡胶主业,拓展海外市场,提高资源控制力,优化公司产业结构,培育新的利润增长点,为公司的产业布局和发展战略提供强有力的资金支持。

  2016 年度,组织召开了 13 次董事会会议,各董事认真负责、 严于律己,积极维护股东利益,对公司定期报告、 对外投资、 非公开发行股票等 78 项议案进行了审议,有效发挥了董事会决策作用, 保障了公司持续稳定发展。会议的召集、召开、表决及信息披露符合有关法律、法规及监管部门的要求。

  2016 年度, 公司召开了 6 次股东大会,严格按照《公司章程》及有关法规的规定,对公司对外投资、 聘请审计机构等 36 项议案进行了审议。董事会充分发挥职能,认真执行和落实了股东大会审议通过的各项决议内容,保障了股东利益。

  公司董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名四个委员会。各专门委员会在 2016 年度共召开各类会议共计 19 次, 充分发挥专业职能作用 ,为董事会的科学决策提供保障。

  2016 年,公司按照监管机构的最新要求,并结合实际情况,制定了《金融衍生品投资业务管理制度》,修订了《公司章程》、《套期保值业务管理暂行办法》、《总部薪酬管理办法》、《高级管理人员考核管理办法》、《对外担保制度》等制度,提高了公司内部经营管理水平,完善了公司内部制度建设。

  公司 2016 年度共在上海证券交易所网站和指定媒体披露了 75 个临时公告和4 份定期报告,此外,还披露了社会责任报告、内控自我评价报告、募集资金存放及实际使用情况等专项报告。报告期内,上海证券交易所对公司 2015 年度信息披露工作评价结果为 A (信息披露优秀类公司)。

  对定期报告编制、对外投资、非公开发行股票等重大事项,以及未披露信息的对外报送实行严格审批,按照规定要求做好了 内幕信息知情人的登记备案管理工作,严控内幕信息知情范围,严防内幕信息泄露。 2016 年公司没有出现因内幕信息泄露导致公司股价异常波动的情形。

  继续做好投资者关系管理维护的常规工作,通过电话、邮箱、投资者关系互动平台等多种方式增进与投资者的沟通与交流,及时更新和完善公司投资者网页, 并积极参加海南证监局举办的海南辖区上市公司投资者网上集体接待活动,在投资者互动平台共回复问题近 200 个;妥善接待机构投资者的现场调研,借助证券公司策略会与多家投资机构进行沟通交流。

  2017年,公司将继续夯实橡胶主业,持续推进农业供给侧结构性改革,同时稳步发展金融业务,完善物流业务体系,为主业发展提供强有力支撑。在现有条件下,通过局部优化和内部挖潜等手段, 2017年力争实现橡胶产品销售80万吨;若2017年完成对R1 International Pte.Ltd. 的股权收购,则全年橡胶产品销售量力争达到160万吨。

  完善产品结构,增加浓乳产能,优化浓乳产能布局,加大科技投入,开发新产品。

  在保障200万亩核心胶园建设的前提下,发挥农业公司的平台作用,选择具有带动力、有技术、有市场的大项目推进种植结构的优化。积极实施走出去战略,加强海外并购,增大公司橡胶资源的控制力。发展金融业务,完善物流体系,提高“三产”比例,促进一二三产业有机融合。

  加强直销客户的维护和开发,建立健全客户服务保障体系,做好产品售后跟踪服务等工作,提高客户满意度。加大公开市场操作力度,利用竞价平台、期货套保工具,尽可能实现公司销售效益最大化。建立各营销子公司风险控制体系,实施稳健的营销策略。

  依托现代物产集团,打造橡胶主业与其他农产品业务的多产业协同模式。开展天然橡胶、果蔬等农产品的农资、物流仓储、供应链金融等综合服务,提供农产品销售的线上线下平台,整合上下游资源,优化产业结构。

  各基地分公司严格按照胶园管理技术规范,备足冬春管所需农资,做好岛内橡胶种植、抚管及基础设施建设,保障胶园的可持续生产能力。新增浓乳产能,对现有设备进行技术升级改造,提高橡胶初加工生产能力和质量水平。继续完善云南地区橡胶业务布局,稳步推进境外资产重组并购,提高公司对橡胶资源的控制能力。

  大力推进定向增发工作;积极争取银行授信,确保公司外部债务融资顺畅;充分运用跨境双向资金池,合理调配提高资金使用效率;积极探讨建立产业基金。

  继续实施“百名大学生”招聘计划;加强业务技能培训、管理培训,做好人才队伍建设;完善考核激励机制和薪酬结构,优化晋升通道。

  加大初加工技术的研发和革新,提升天然橡胶质量和加工效率。开展天然橡胶高性能化关键技术研发,以及特种专用天然橡胶产品研发和生产示范,提升天然橡胶的品质,使产品达到国防等高端产品质量要求。推进胶园生产管理技术的集成与应用,建立国家核心胶园,引领我省天然橡胶产业转型升级,确保企业产

  2016 年,公司监事会为维护公司和全体股东的合法权益, 根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,认真履职、 有效的开展工作,充分履行了监事会的监督职能。现将监事会 2016 年的工作情况报告如下:

  报告期内,监事会共召开十一次会议, 所有议案均审议通过, 会议情况如下 :

  15. 关于制定公司《未来三年股东回报规划(2016-2018)》的议案

  2016 年 8 月 25 日 2. 海南橡胶 2016 上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

  2016 年 10 月 24 日 4. 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修

  报告期内 , 监事会成员列席了报告期内的 13 次董事会会议, 参加了 6 次股东大会, 对股东大会、董事会的会议召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了有效监督, 对公司的经营发展提出合理的意见和建议。 列席公司总裁办公会, 对公司重要事项进行了全面了解。

  监事会认为: 报告期内,公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规和制度的规定,决策程序合法合规, 决议内容合法有效,未发现公司有违法违规的经营行为 。 公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实勤勉地履行其职责, 未发现在履职时违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

  公司本年度财务报告已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为:公司财务管理规范,财务状况良好,财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

  经核查, 公司发生的关联交易公平合理, 决策程序合法有效,严格执行了《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等规定并及时履行信息披露义务,不存在内幕交易和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  监事会根据相关规定, 对公司募集资金的存放与使用履行监督管理职责。报告期内,公司严格遵守相关规定存放与使用募集资金, 不存在违规使用的行为。

  监事会认为: 公司已建立了较为完善的内部控制体系,内部控制体系符合相关法律法规要求以及公司实际情况,对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。 公司《2016 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、 客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  2017 年,公司监事会将按照法律法规,继续恪尽职守,认真履行职责, 加强与公司董事会、管理层的沟通, 更好的发挥监督职能, 切实维护好公司利益和股东利益,促进公司持续、规范、稳健发展。

  中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司 2016 年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

  2016 年世界经济复苏依然缓慢且不均衡,受此影响,天胶市场价格连续 4年在低位徘徊,低温寒害、强台风等自然灾害接踵来袭,对橡胶生产造成严重影响。在种种不利局面的挑战和考验面前,公司以保盈工作为核心,坚持创新驱动发展, 优化产业结构布局,推动多元产业协同并进,顺利完成年初制定的各项经营任务,员工队伍保持稳定,经营工作亮点纷呈。 2016 年公司实现营业收入 88.77亿元,同比增长 5.67%;实现净利润 6,420.06 万元, 归属于上市公司股东净利润 6, 130.55 万元,与去年同期亏损 9.83 亿元相比,实现扭亏为盈;每股收益0.0156 元,加权平均净资产收益率为 0.7637%。

  截至 2016 年 12 月 31 日,公司资产总额为 136.94 亿元,负债总额 55.04亿元,股东权益(不含少数股东权益)总额为 80.35 亿元。

  从资产的构成来看, 2016 年末,公司流动资产为 54.68 亿元,占资产总额的 39.93%,其中:货币资金 21.88 亿元,占资产总额的 15.97%,存货 17.75 亿元,占资产总额的 12.96%;非流动资产为 82.26 亿元,占资产总额的 60.07%,其中:生物性资产 51. 21 亿元,占资产总额的 37. 4%,固定资产为 16.21 亿元,占资产总额的 11.84%。截至 2016 年 12 月 31 日,公司资产负债率为 40.19%,与2015 年末相比略有提高。流动比率为 1.53,速动比率为 1.03。

  2016 年,公司现金流量为净流入 8.38 亿元,其中:经营活动产生的现金流量净额为流入 5. 36 亿元,投资活动产生的现金流量净额为流出 5.89 亿元,筹资活动产生的现金流量净额为流入 8.83 亿元, 汇率变动对现金流量的影响为流入736 万元。

  2015 年末,公司股本为 393,117.16 万股,当年实现净利润-9.83 亿元,未满足公司章程规定的现金分红条件,故公司未进行 2015 年度利润分配。

  公司本着谨慎的原则计提了各项资产减值,进一步夯实了资产的质量。截至2016 年 12 月 31 日,公司各项资产共计提减值准备 2.02 亿元,其中 : 存货跌价准备 1,904.00 万元,坏账准备 9,812.75 万元,固定资产减值准备 7,999.02 万元,无形资产减值准备 475.00 万元。

  经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2016 年度母公司实现净利润 1,081.96 万元,加上年初未分配利润 15,396.17 万元,减去提取的法定盈余公积 108.20 万元,可供分配利润为 16,369.93 万元。

  《公司章程》第一百五十五条规定,除特殊情况外,公司当年实现的母公司可分配利润为正且当年年末公司累计未分配利润为正数,审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告并保证公司正常经营和长期发展的前提下,原则上每年度进行一次现金分红。公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的母公司年均可分配利润的 30%。

  1、 2013 年母公司实现净利润 1.66 亿元,向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.20 元(含税),总计分配利润金额 7,862.34 万元。

  2、 2014 年母公司实现净利润 4,425.92 万元,向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.02 元(含税),总计分配利润金额 786.23 万元。

  3、 2015 年母公司亏损 8.96 亿元,未达到现金分红条件,未实施现金分红。

  2013 年度至 2015 年度公司累计现金分红 8,648.58 万元,不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

  公司一贯重视对投资者的回报。鉴于公司正在实施非公开发行股票,现已通过中国证监会发行审核。根据《证券发行与承销管理办法》第十七条规定:“上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。相关方案实施前,主承销商不得承销上市公司发行的证券”。如果公司在召开 2016 年年度股东大会、实施利润分配后再实施本次股份发行工作,可能会与本次发行时间窗口产生冲突。为确保本次发行顺利实施,亦为公司发展以及股东利益的长远考虑,经慎重讨论后, 决定公司 2016 年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配,未分配利润累积滚存至下一年度实施。

  根据相关规定, 高级管理人员的报酬事项 由董事会决定,董事的报酬事项由股东大会决定。 2016 年度, 由于公司财务总监许华山女士, 董事会秘书、副总裁董敬军先生, 副总裁李岩峰先生还担任公司董事职务, 因此上述人员的 2016年度薪酬及 2017 年度薪酬方案还需提交股东大会审议。

  2016 年,公司高管带领员工上下齐心,群策群力,实现净利润 6,420 万元,完成了 2016 年扭亏为盈的绩效目标。根据《总部薪酬管理办法》以及《关于高级管理人员 2015 年考核薪酬及 2016 年薪酬的议案》的规定,并结合高管个人2016 年度考核结果, 兼任高管之董事的 2016 年度薪酬情况如下:

  2、根据四届十三次董事会审议通过的 《关于高级管理人员 2015 年考核薪酬及 2016 年薪酬的议案》 的内容,经外部审计机构审定,公司 2016 年实现盈利,公司高管的薪酬水平恢复至预留前薪酬水平,补发预留薪酬,并兑现 2016 年度绩效年薪与奖金。

  公司上述兼任高管之董事 2017 年度薪酬按照三届二十三次董事会审议通过的高管基本年薪标准和四届二十次董事会修订的《总部薪酬管理办法》 的相关规定执行, 2017 年绩效年薪将结合公司 2017 年经营情况以及个人绩效考核结果等因素,按公司薪酬管理制度确定,由公司董事会薪酬与考核委员会组织实施,报董事会审议决定。

  为线年度财务状况和经营情况,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对2016年年度报告合并会计报表范围内 的相关资产进行了全面清查,对各类存货的变现值、应收款项的回收等可能性进行了充分分析,基于谨慎性原则,对可能发生减值的资产计提资产减值准备,对已经损毁的资产予以核销。

  (一)应收款项坏账准备的计提方法:本公司采用备抵法核算坏帐损失,期末单独或按组合进行减值测试,计提坏账准备并计入当期损益。本期增加计提坏账准备2,690.81万元,主要是下属子公司海南农垦现代物产集团有限公司对单笔重大且无法收回的应收款项计提了坏账准备及按照账龄分析法计算的坏账准备变化。

  (二)存货跌价准备的计提方法:本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上,对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时,产品更新换代等原因,使存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,并计入当期损益。本期末橡胶产品价格反弹,又爆雷!这家公司上亿应收账款逾期 还是,经测算公司橡胶产品的跌价1,904万元,随着产品销售,转销了橡胶产品的跌价35,344.34万元。

  (三)固定资产、无形资产减值准备的计提方法:期末资产的可收回金额低于其账面价值,本公司按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备,并计入当期损益。本期转销了资产减值准备74.26万元。

  本期公司共核销资产净值527万元,其中 : 报废林木455万元,确实无法收回的应收款项27万元,其他损失45万元。

  (一)受2016年第21号强台风“莎莉嘉”的影响,各基地公司橡胶林木等资产受灾比较严重,根据各基地公司清点上报及总部现场核实,本次台风造成橡胶林木报废共核销资产账面净值455万元。本次核销的林木资产,公司已经投保了风灾保险,对当期损益不构成影响。

  (二)长期挂账无法收回的货款及职工欠款27万元,因单位撤销或债务人死亡等原因,且确实无财产可以清偿,本期予以核销。

  (三)分公司闲置的原老胶厂的房屋、收胶站等,经现场清点已部分毁损,需核销资产45万元。

  公司本期对应收款项、存货、固定资产、无形资产计提和转销的资产减值准备影响 2016 年利润总额增加 31,820.71 万元。核销的部分资产影响 2016 年利润总额减少 50.28 万元。

  2017 年全球经济还将慢步增长,全球经济弱复苏趋势难有改善,全球货币宽松和资产荒将延续,市场潜在风险依旧广泛存在;中国经济发展面临更加复杂的外部环境, 继续加大供给侧结构性改革力度,稳增长仍是今年中国经济的首要任务; 2016 年底天然橡胶市场价格已有所回暖,但全球天然橡胶供应仍有增长潜力,未来对市场冲击作用仍不容忽视。

  2017 年,公司上下全体员工要在思想上毫不松懈,坚定信心,保持 2016 年的良好势头乘胜追击,继续练好企业内功,加强内部管理,增强企业自身竞争力,降低企业成本,真抓实干,勇于担当,以上率下,力争实现既定经营目标。 2017年重点工作如下:

  在现有条件下, 通过局部优化和 内部挖潜等手段, 2017 年力争实现橡胶产品销售 80 万吨;若 2017 年完成对 R1 International Pte.Ltd. 的股权收购,则全年橡胶产品销售量力争达到 160 万吨。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合本公司实际情况,预计公司 2017 年度日常关联交易情况如下:

  社会性及 海南省农垦集团有限公司 土地权承包 21,444 21,400

  注: 2016 年度预计关联交易金额为 264,270 万元,实际发生额 132,617 万元,实际发

  生额低于预计 131,653 万元,主要为公司与海南农垦集团财务有限公司、上海增石资产管理

  资控股集团有 张韵声 880, 000 2015-12-23 国际金融中心 等热带特色农业产业,产业投资、土地

  海南金冠包装 朱小凤 80 1995 05 22 海口市金鼎路 罐、胶罐加工,机械设备、五金交电、

  宏实业有限公 温济海 5, 108 1986-11-10 海榆路 6 号 汽车修理、房地产开发、房屋租赁、房

  计院 江国买 308 1991-10-30 43 号 乙级岩土工程勘察,乙级土工试验,环

  海南农垦植保 林婵坤 30 1995 09 25 海口市海垦路 营)、农化、生产资料、植保机械及零

  海南省农垦建 羊博锴 16 700 1986 09 22 海口市金垦路 物业服务,水电安装,建筑机械设备租

  市场有限公司 罗卫华 5, 000 2001-02-13 十三号绿海大 服务(危险品除外);计算机及其辅助

  商务有限公司 李建新 3, 000 2016-11-28 范区海南生态 材料、肥料、化工原料及产品(除危险

  海南农垦集团 彭富庆 50 000 2011 12 15 滨海大道 115 投资;对成员单位办理票据承兑与贴

  农业科技有限 吴永文 5, 000 2015-03-05 范区海南生态 种苗和农业技术研发、推广与销售;生

  1、 公司原控股股东海南省农垦集团有限公司与海南省农垦总局合并组建为海南省农垦投资控股集团有限公司 (以下简称“农垦投资控股集团”),该公司于2015 年 12 月 23 日工商注册成立。目前农垦投资控股集团正在进行国有资产清产核资工作,待后续确定下属企业范围后,公司将根据规定重新认定关联方。

  海南金冠包装工贸有限公司、海南农垦烨运宏实业有限公司、海南省农垦设计院、海南省农垦建工集团总公司 、 海南农垦植保中心、 中橡电子交易市场有限公司 、 海南农垦集团财务有限公司、 R1 International Pte.Ltd. 均为原控股股东海南省农垦集团有限公司控制的下属企业。

  2、 海南易石电子商务有限公司是本公司全资子公司东橡投资控股 (上海) 有限公司 (以下简称“东橡公司” ) 投资的联营企业,本公司通过东橡公司对其具有重大影响, 故认定为本公司的关联方。

  3、 海南海胶闽星农业科技有限公司是本公司全资子公司海南海胶农业发展有限公司 (以下简称 “农业公司 ” ) 投资的联营企业,本公司通过农业公司对其具有重大影响, 故认定为本公司的关联方。

  公司与关联方的日常关联交易,以同类产品市场价格作为定价的基础,由双方按照关联交易协议确定。

  公司 2017 年度日常关联交易,是因公司正常的生产经营需要而发生的,并且将遵循公开、公平、公正的定价原则,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性。

  1、本公司与控股股东于 2008 年签订了《关联交易土地使用权承包协议》,该协议已经 2008 年第二次临时股东大会批准通过。 2010 年根据林权办证结果,重新确认承包使用控股股东国有土地总面积,并与控股股东签订《土地使用权承包协议之补充协议》,该补充协议已经公司二届十六次董事会审议通过。

  2、 2008 年本公司与控股股东签订了《综合服务协议》,由控股股东向本公

  3、 2011 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于签订金融服务协议的议案》,根据《金融服务协议》,海南农垦集团财务有限公司向公司提供存款服务、贷款服务、票据承兑贴现服务、结算服务、委托贷款及委托理财服务、设计相关金融服务产品以及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

  4、 2016 年 4 月 29 日,公司的全资子公司海胶集团(新加坡) 发展有限公司与 R1 International Pte.Ltd. 签订了《日常关联交易协议》(以下简称“协议”),约定了双方的天然橡胶产品互供交易事项,协议有效期自 2016 年 5 月 1日至 2017 年 4 月 30 日止,主要以新加坡交易所报价作为定价参考,关联交易累计金额不超过人民币 3 亿元。协议所涉及的关联交易属于公司的日常业务范围,协议的签订是为了延续和规范双方日常的业务往来,更好地发挥协同效应,整合天然橡胶资源,符合公司长期战略,对公司的独立性不会造成不利影响。

  结合最新橡胶市场发展趋势,为满足公司生产经营需要,做好未来几年的战略部署,公司本次拟申请通过金融机构借款、贸易融资等方式融资,融资总额以控制公司资产负债率不超过 50%为限, 有效期 自本议案获得批准之日起至下一年度审议批准该事项之日止。

  一、本次申请的融资额度将主要用于满足公司日常经营、基础投资项目建设和股权投资等资金需求。

  二、本次申请的融资额度可使用单位包括: 公司总部及其下属所有控股子公司 。 在股东大会最终批准的额度和有效期内,公司总部及其下属所有控股子公司在实施融资时均需履行审批程序。

  以上议案提请股东大会审议。 待股东大会审议批准后, 公司经营管理层在股东大会批准的额度范围内按照日常经营需要确定实际融资金额,根据公司《融资决策制度》、《资金管理制度》授权总裁及财务部门负责办理每笔具体借款事宜。议案十一

  为提升公司资金管理水平、提高资金使用效益、 降低公司整体财务费用 ,公司在防范投资风险,强化风险控制的前提下,有效利用金融工具开展金融衍生品投资业务。

  为规范管理公司银行理财、货币类金融衍生品和风险类投资等金融衍生品投资业务, 2016 年公司制定了《金融衍生品投资业务管理制度》。

  经公司 2015 年年度股东大会审议批准, 同意公司使用 间歇资金,在有效期内开展最高投资余额不超过 30 亿元人民币的金融衍生品投资业务。 2016 年公司全年累计投资金融衍生品 263,500 万元,累计获得该类投资收益约 2,194 万元,各类金融衍生品业务的收益率约 3.3%-6.5%,远高于同期银行存款利率,不仅盘活了公司的间歇资金,提升了间歇资金效益,也有效对冲了资金使用间歇期的财务费用。

  目前橡胶市场虽较往年有所好转,但2017年度公司在胶园更新种植、加工厂升级改造和优化产业结构布局等方面资金需求较大,为在资金的筹措和使用期间做好资金管理工作,合理配置资金,最大限度提升资金使用效益,应继续利用金融工具开展金融衍生品投资业务。本次拟申请金融衍生品业务投资规模为最高投资余额不超过人民币200,000万元, 有效期为自批准之日起至下一年度审议批准该事项之日止, 资金来源为公司间歇资金。

  在具体执行金融衍生品业务投资过程中,公司将结合资金实时存量情况及资金使用计划,在保证公司日常生产经营、投资支出、套保资金使用的前提下,以风险防范为基础,以稳健为原则,综合考虑流动性和收益率,审慎选择金融衍生品投资品种,并严格按照公司《金融衍生品投资业务管理制度》相关规定履行审批程序,开展金融衍生品投资业务。

  2017 年 4 月 11 日 , 公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2017 年度为下属子公司提供融资担保的议案》 , 同意公司为部分下属子公司提供总额度不超过人民币 405,000 万元的融资担保, 有效期自批准之日起至下一年度审议批准该事项之日止。 (详情请见公司于 2017 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站发布的《海南橡胶关于 2017 年度为下属子公司提供担保的公告》)

  根据《上海证券交易所股票上市规则》 9.11 (三)条的规定:为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保须经董事会审议通过后,提交股东大会审议。根据最近一期财务报告数据, 海胶集团(新加坡)发展有限公司 、 东橡投资控股(上海)有限公司和上海龙橡国际贸易有限公司 3 家全资子公司 的资产负债率超过 70%,公司为上述 3 家子公司提供担保需提交股东大会审议批准。

  (一)为海胶集团(新加坡)发展有限公司(以下简称“新加坡公司”)提供折合人民币 80,000 万元融资担保额度;

  (二)为东橡投资控股(上海)有限公司(以下简称“上海东橡”)提供人民币 200,000 万元融资担保额度;

  (三)为上海龙橡国际贸易有限公司(以下简称“龙橡公司”)提供人民币 65,000 万元融资担保额度。

  以上担保事项的具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准,授权总裁及财务部门负责办理每笔具体担保事宜,并签署相关文件。

  经营范围:一般贸易、转口贸易、进出口代理、代理销售、天然橡胶及相关产业投资。

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区基隆路 55 号 6 层 A01 室

  经营范围:股权投资,实业投资,投资管理,投资咨询,企业管理,财务咨询(不得从事代理记账),自有设备租赁,金属材料、化肥、塑料制品、橡胶及其制品、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,从事货物及技术的进出口业务,转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:从事货物与技术的进出口业务,橡胶及橡胶制品、汽车零配件、商用车及九座以上乘用车、化工原料(除危险化学品、监控化学品、 烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、有色金属、建筑材料、石油制品(除成品油)的销售。

  由于担保合同要到实际融资时与融资合同一并签署,因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。本次担保有效期自批准之日起至下一年度审议批准该事项之日止。

  截至 2017 年 4 月 13 日 , 公司对控股公司提供的担保总额 192,243 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例 23.93%,不存在其他对外担保,无逾期担保。

  以上议案提请股东大会审议, 待股东大会审议批准后全年免费综合资料大全,在未突破公司担保总额、新加坡公司、上海东橡和龙橡公司担保额度的前提下,公司可酌情调整 2017年度为上述企业的实际融资担保额度, 根据公司《融资决策制度》、《资金管理制度》授权总裁及财务部门负责办理每笔具体融资担保事宜。

  根据公司实际情况,现拟对《对外担保制度》(海胶董事字 〔2016〕 26 号)

  1 期的财务报告、有关资信及履约能力 1 期的财务报告、有关资信及履约能力

  附件:《对外担保制度》 (2017 年修订) 详见 2017 年 4 月 13 日上海证券

  根据相关规定及程序, 经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,已提名李宝友先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,现拟选举李宝友先生为公司第四届董事会非独立董事,任期与公司第四届董事会同步。 本议案以累积投票方式对候选人进行投票选举。

  李宝友,男, 1970 年 8 月生,德国经济工程硕士,管理学博士。 2002 年 3月至 2015 年 3 月 , 先后任职德国欧亚商务组织(GmbH)首席专家、执行董事,德国欧牌国际投资资源有限公司总裁、德中投资与经济技术合作协会会长。 2015年 3 月至今, 任海南润达现代农业股份有限公司副董事长、总经理,海南中荷现代农业投资有限公司执行董事,海南现代设施农业研究院有限公司董事长。

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